鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资                                    基金分红公告 鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金        分红公告      公告送出日期：2024 年 12 月 10 日            第 1 页 共3 页                                           鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资                                                      基金分红公告 基金名称                             鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资                                  基金 基金简称                             鑫元安睿定期开放 基金主代码                            007761 基金合同生效日                          2019 年 8 月 26 日 基金管理人名称                          鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称                          中国工商银行股份有限公司 公告依据                             《中华人民共和国证券投资基金法》、                                                  《公                                  开募集证券投资基金运作管理办法》、                                                  《公                                  开募集证券投资基金信息披露管理办法》                                  等法律法规及《鑫元安睿三年定期开放债                                  券型证券投资基金基金合同》、《鑫元安                                  睿三年定期开放债券型证券投资基金招                                  募说明书》 收益分配基准日                          2024 年 12 月 3 日             基准日份额净值（单位：             人民币元）             基准日可供分配利润（单 截止收益分配基准日的 位：人民币元） 相关指标        截止基准日按照基金合             同约定的分红比例计算                                  —             的应分配金额（单位：人             民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）            0.08 有关年度分红次数的说明                      本次分红为 2024 年第 3 次分红  注：按照《鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金 分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准； 本基金收益分配方式为现金分红。  权益登记日            2024 年 12 月 11 日  除息日              2024 年 12 月 11 日  现金红利发放日          2024 年 12 月 12 日  分红对象             权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持                   有人。  红利再投资相关事项的说明     本基金收益分配方式为现金分红。  税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《财政部、                   国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通                   知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。  费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费。                       第 2 页 共3 页                                         鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资                                                    基金分红公告 享有本次分红权益。 险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因 素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。   （1）本公司客户服务电话：400-606-6188   （2）本公司网站：www.xyamc.com   投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询，本基金的销售机构详见基金管理人网站，基 金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。   风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管 理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募 说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。                                            鑫元基金管理有限公司                            第 3 页 共3 页